| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 694.00 | 69 626.00 | 9 067.00 | 78 694.00 |
AN Terrains | 8 608.00 | 2 633.00 | 5 975.00 | 8 608.00 |
AP Constructions | 519 878.00 | 366 657.00 | 153 221.00 | 519 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 452.00 | 579 178.00 | 47 274.00 | 626 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 814.00 | 286 320.00 | 64 494.00 | 350 814.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 092.00 | 1 304 414.00 | 285 678.00 | 1 590 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 965.00 | | 97 965.00 | 97 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 352.00 | | 548 352.00 | 548 352.00 |
BZ Autres créances | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
CF Disponibilités | 590 669.00 | | 590 669.00 | 590 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 840.00 | | 1 290 840.00 | 1 290 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 932.00 | 1 304 414.00 | 1 576 518.00 | 2 880 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 203.00 | | | 160 203.00 |
DL TOTAL (I) | 360 225.00 | | | 360 225.00 |
DP Provisions pour risques | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 732.00 | | | 296 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 576.00 | | | 254 576.00 |
EA Autres dettes | 643 241.00 | | | 643 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 433.00 | | | 1 199 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 518.00 | | | 1 576 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 433.00 | | | 1 199 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 520.00 | | 1 885 520.00 | 1 885 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 520.00 | | 1 885 520.00 | 1 885 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 098.00 | | | 1 909 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 895.00 | | | 1 748 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 203.00 | | | 160 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 912.00 | | 48 180.00 | 1 541 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 011.00 | | 46 740.00 | 1 459 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | 1 440.00 | 4 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 592.00 | 92 824.00 | 1.00 | 1 211 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 125.00 | 4 502.00 | | 65 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 467.00 | 88 322.00 | 1.00 | 1 146 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
6T Sur comptes clients | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 765.00 | | 19 905.00 | 36 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 732.00 | 296 732.00 | | 296 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 548 352.00 | 548 352.00 | | 548 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VC Groupe et associés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 638 426.00 | 638 426.00 | | 638 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 853.00 | 607 853.00 | | 607 853.00 |
VW T.V.A. | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 433.00 | 1 199 433.00 | | 1 199 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 634.00 | | | 247 634.00 |
ST Autres comptes | 475 945.00 | | | 475 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 331.00 | | | 848 331.00 |