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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
AH Fonds commercial | 140 136.00 | | 140 136.00 | 140 136.00 |
AP Constructions | 23 403.00 | 3 956.00 | 19 447.00 | 23 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 586.00 | 57 068.00 | 11 518.00 | 68 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 777.00 | 80 843.00 | 181 934.00 | 262 777.00 |
BT Marchandises | 292 307.00 | | 292 307.00 | 292 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 491.00 | 5 489.00 | 46 002.00 | 51 491.00 |
BZ Autres créances | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
CF Disponibilités | 193 308.00 | | 193 308.00 | 193 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 722.00 | 5 489.00 | 587 232.00 | 592 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 500.00 | 86 332.00 | 769 167.00 | 855 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 154 961.00 | 113 810.00 | | 154 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 072.00 | 41 150.00 | | 36 072.00 |
DL TOTAL (I) | 253 514.00 | 217 441.00 | | 253 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 621.00 | 106 992.00 | | 255 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 811.00 | 59 895.00 | | 20 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 627.00 | 185 571.00 | | 215 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 592.00 | 22 314.00 | | 23 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 653.00 | 374 773.00 | | 515 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 167.00 | 592 215.00 | | 769 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 340 470.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 197.00 | | 4 580.00 | 258 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 732.00 | | | 156 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 633.00 | | 4 580.00 | 90 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 139.00 | 8 703.00 | | 72 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 544.00 | 8 703.00 | | 55 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 627.00 | 215 627.00 | | 215 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
UX Autres créances clients | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VB T. V. A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 621.00 | 232 746.00 | 22 874.00 | 255 621.00 |
VI Groupe et associés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 923.00 | 107 106.00 | 10 817.00 | 117 923.00 |
VW T.V.A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 653.00 | 492 778.00 | 22 874.00 | 515 653.00 |