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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 15 579.00 | 9 363.00 | 6 215.00 | 15 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 134.00 | 6 498.00 | 3 636.00 | 10 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 947.00 | 22 695.00 | 54 251.00 | 76 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BT Marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 172.00 | 22 695.00 | 65 477.00 | 88 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 697.00 | 29 839.00 | | 23 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 846.00 | -6 142.00 | | -14 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 818.00 | 2 530.00 | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 19 468.00 | 35 027.00 | | 19 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 370.00 | 20 000.00 | | 17 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 634.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 3 700.00 | | 1 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 079.00 | 24 219.00 | | 29 079.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 666.00 | -360.00 | | -1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 009.00 | 48 194.00 | | 46 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 477.00 | 83 221.00 | | 65 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 612.00 | 48 194.00 | | 32 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FG Production vendue services | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 915.00 | | 118 915.00 | 118 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 421.00 | 108 890.00 | | 130 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 268.00 | 115 032.00 | | 145 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 846.00 | -6 142.00 | | -14 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 340.00 | 2 355.00 | | 20 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 677.00 | 2 355.00 | | 19 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 366.00 | 3 970.00 | 13 396.00 | 17 366.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339.00 | 939.00 | 2 400.00 | 3 339.00 |
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 676.00 | 34 279.00 | 13 396.00 | 47 676.00 |