| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 648.00 | 5 022.00 | 4 626.00 | 9 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 705.00 | 78 992.00 | 27 713.00 | 106 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 824.00 | 84 015.00 | 294 809.00 | 378 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 378 312.00 | | 378 312.00 | 378 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 963.00 | | 386 963.00 | 386 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 787.00 | 84 015.00 | 681 772.00 | 765 787.00 |
CU Autres participations | 262 430.00 | | 262 430.00 | 262 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 765.00 | 14 835.00 | | 26 765.00 |
DH Report à nouveau | 178 436.00 | 1 766.00 | | 178 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 360.00 | 238 600.00 | | -37 360.00 |
DL TOTAL (I) | 667 841.00 | 755 201.00 | | 667 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320.00 | 2 620.00 | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 8 323.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121.00 | 35 424.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 931.00 | 46 367.00 | | 13 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 772.00 | 801 568.00 | | 681 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 931.00 | 46 367.00 | | 13 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 470.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 633.00 | 8 873.00 | | 9 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 510 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 510 000.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 994.00 | 272 850.00 | | 7 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 029.00 | 272 885.00 | | 8 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 471.00 | 237 115.00 | | 5 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 433.00 | 661 156.00 | | 97 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 792.00 | 422 556.00 | | 134 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 360.00 | 238 600.00 | | -37 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 414.00 | 15 365.00 | | 9 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 102.00 | | 669.00 | 400 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 948.00 | 378 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 948.00 | 116 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 636.00 | | 665.00 | 137 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 466.00 | | 4.00 | 262 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 135.00 | 18 834.00 | 13 954.00 | 79 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 135.00 | 18 834.00 | 13 954.00 | 79 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VC Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 691.00 | 8 651.00 | 40.00 | 8 691.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |