| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 202.00 | 32 884.00 | 9 318.00 | 42 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 342.00 | 213 577.00 | 80 765.00 | 294 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 576.00 | 246 461.00 | 284 115.00 | 530 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BT Marchandises | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BZ Autres créances | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CF Disponibilités | 123 568.00 | | 123 568.00 | 123 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 160.00 | | 179 160.00 | 179 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 737.00 | 246 461.00 | 463 276.00 | 709 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
DH Report à nouveau | 141 782.00 | 141 782.00 | | 141 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 348.00 | 118 582.00 | | 17 348.00 |
DL TOTAL (I) | 285 961.00 | 268 614.00 | | 285 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 446.00 | 32 175.00 | | 7 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 008.00 | 27 480.00 | | 21 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 548.00 | 59 901.00 | | 66 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 312.00 | 123 662.00 | | 82 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 314.00 | 243 219.00 | | 177 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 276.00 | 511 833.00 | | 463 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 612.00 | 239 721.00 | | 175 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 417.00 | | 1 467 417.00 | 1 467 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 417.00 | | 1 467 417.00 | 1 467 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 38 942.00 | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 253.00 | 1 719 657.00 | | 1 474 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 905.00 | 1 601 075.00 | | 1 456 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 348.00 | 118 582.00 | | 17 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 279.00 | | 10 059.00 | 524 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 762.00 | 530 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 762.00 | 336 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 249.00 | | 10 057.00 | 330 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | 2.00 | 1 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 109.00 | 30 114.00 | 3 762.00 | 220 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 109.00 | 30 114.00 | 3 762.00 | 220 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 442.00 | 5 740.00 | 1 702.00 | 7 442.00 |
VI Groupe et associés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 314.00 | 175 612.00 | 1 702.00 | 177 314.00 |