| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 421.00 | 71 326.00 | 20 095.00 | 91 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 373.00 | 433 986.00 | 399 387.00 | 833 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 595.00 | 505 312.00 | 670 283.00 | 1 175 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 453.00 | | 88 453.00 | 88 453.00 |
BT Marchandises | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 938.00 | | 169 938.00 | 169 938.00 |
BZ Autres créances | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 268 502.00 | | 268 502.00 | 268 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 195.00 | | 629 195.00 | 629 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 790.00 | 505 312.00 | 1 299 478.00 | 1 804 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 217.00 | 143 279.00 | | 211 217.00 |
DH Report à nouveau | 149 459.00 | 149 459.00 | | 149 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 664.00 | 67 938.00 | | 35 664.00 |
DL TOTAL (I) | 616 340.00 | 580 676.00 | | 616 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 471.00 | 287 561.00 | | 404 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 116.00 | 32 083.00 | | 25 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 133.00 | 330 536.00 | | 180 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 417.00 | 121 775.00 | | 73 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 138.00 | 782 506.00 | | 683 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 478.00 | 1 367 383.00 | | 1 299 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 099.00 | 644 327.00 | | 509 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 588.00 | | 948 588.00 | 948 588.00 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 844 898.00 | | 844 898.00 | 844 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 541.00 | | 1 793 541.00 | 1 793 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | 4 050.00 | | 1 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 376.00 | 51 599.00 | | 52 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 645.00 | 113 446.00 | | 125 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 845.00 | 113 446.00 | | 129 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533.00 | 351.00 | | 4 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 789.00 | 85 116.00 | | 105 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | 6 812.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 473.00 | 92 278.00 | | 110 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 371.00 | 21 167.00 | | 19 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 19 293.00 | | 6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 433.00 | 1 863 795.00 | | 1 941 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 769.00 | 1 795 856.00 | | 1 905 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 664.00 | 67 938.00 | | 35 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 093.00 | | 252 358.00 | 1 071 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 856.00 | 1 175 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 856.00 | 924 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 516.00 | | 252 134.00 | 820 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | 224.00 | 3 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 936.00 | 177 443.00 | 42 067.00 | 369 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 936.00 | 177 443.00 | 42 067.00 | 369 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 133.00 | 180 133.00 | | 180 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 169 938.00 | 169 938.00 | | 169 938.00 |
VB T. V. A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 471.00 | 230 432.00 | 174 039.00 | 404 471.00 |
VI Groupe et associés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 953.00 | | | 373 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 043.00 | | | 257 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 394.00 | 203 394.00 | | 203 394.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 138.00 | 509 099.00 | 174 039.00 | 683 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 354.00 | 44 695.00 | | 37 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 033.00 | 10 013.00 | | 10 033.00 |
ST Autres comptes | 135 567.00 | 102 475.00 | | 135 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 345.00 | 101 474.00 | | 104 345.00 |
YT Sous‐traitance | 29 060.00 | 26 756.00 | | 29 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 699.00 | 4 275.00 | | 3 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 053.00 | 48 970.00 | | 41 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 947.00 | 360 602.00 | | 381 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 887.00 | 164 018.00 | | 190 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 005.00 | 240 718.00 | | 279 005.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |