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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 253.00 | 7 389.00 | 30 864.00 | 38 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 782.00 | 40 314.00 | 50 467.00 | 90 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 715.00 | | 516 715.00 | 516 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 850.00 | 47 703.00 | 599 146.00 | 646 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 268 239.00 | | 268 239.00 | 268 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 092 875.00 | 29 738.00 | 4 063 137.00 | 4 092 875.00 |
CF Disponibilités | 545 075.00 | | 545 075.00 | 545 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 789.00 | 29 738.00 | 4 877 051.00 | 4 906 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 639.00 | 77 441.00 | 5 476 197.00 | 5 553 639.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 272 861.00 | 276 490.00 | | 5 272 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 716.00 | 5 106 371.00 | | 186 716.00 |
DL TOTAL (I) | 5 465 077.00 | 5 388 361.00 | | 5 465 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 260.00 | 141 228.00 | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 214.00 | | 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277.00 | 199 400.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 120.00 | 340 842.00 | | 11 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 197.00 | 5 729 203.00 | | 5 476 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 613.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 431.00 | 5 250 000.00 | | 253 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 431.00 | 5 250 000.00 | | 253 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 130 130.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 130 130.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 831.00 | 5 119 870.00 | | 252 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 217 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 539.00 | 5 712 262.00 | | 266 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 823.00 | 605 891.00 | | 79 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 716.00 | 5 106 371.00 | | 186 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 075.00 | | 36 297.00 | 694 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 922.00 | 600.00 | 517 815.00 | 82 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 922.00 | 600.00 | 646 850.00 | 82 922.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 738.00 | | 36 297.00 | 92 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 337.00 | | | 601 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 091.00 | 20 612.00 | | 27 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | 20 612.00 | | 27 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 715.00 | 516 715.00 | | 516 715.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VI Groupe et associés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 954.00 | 784 954.00 | | 784 954.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |