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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 128 682.00 | 59 023.00 | 69 659.00 | 128 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 318.00 | 78 423.00 | 14 894.00 | 93 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 523.00 | 43 359.00 | 27 165.00 | 70 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 160.00 | 184 005.00 | 352 155.00 | 536 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 340 380.00 | 7 240.00 | 333 140.00 | 340 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 151.00 | 3 411.00 | 140 740.00 | 144 151.00 |
BZ Autres créances | 168 046.00 | | 168 046.00 | 168 046.00 |
CF Disponibilités | 91 367.00 | | 91 367.00 | 91 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 620.00 | 10 651.00 | 742 969.00 | 753 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 780.00 | 194 656.00 | 1 095 125.00 | 1 289 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 354.00 | 160 372.00 | | 192 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 389.00 | 31 981.00 | | 53 389.00 |
DL TOTAL (I) | 262 243.00 | 208 854.00 | | 262 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 482.00 | 453 176.00 | | 417 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 946.00 | 91 167.00 | | 92 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 239.00 | 202 411.00 | | 225 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 397.00 | 93 872.00 | | 76 397.00 |
EA Autres dettes | 20 819.00 | 36 789.00 | | 20 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 882.00 | 903 727.00 | | 832 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 125.00 | 1 112 581.00 | | 1 095 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 368.00 | 670 182.00 | | 656 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 049.00 | 161 760.00 | | 172 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 009.00 | 22 169.00 | 3 173.00 | 165 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 809.00 | 22 169.00 | 3 173.00 | 161 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 239.00 | 225 239.00 | | 225 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 482.00 | 240 968.00 | 176 514.00 | 417 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 873.00 | 321 873.00 | | 321 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 691.00 | 321 873.00 | 7 818.00 | 329 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 883.00 | 656 369.00 | 176 514.00 | 832 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |