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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 155 000.00 | 476 000.00 | 1 679 000.00 | 2 155 000.00 |
AP Constructions | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 2 318.00 | 1 677.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 451.00 | 31 445.00 | 104 007.00 | 135 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 010.00 | 8 971.00 | 24 039.00 | 33 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 106.00 | 524 383.00 | 1 808 723.00 | 2 333 106.00 |
BT Marchandises | 141 697.00 | | 141 697.00 | 141 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CF Disponibilités | 292 175.00 | | 292 175.00 | 292 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 365.00 | | 500 365.00 | 500 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 471.00 | 524 383.00 | 2 309 087.00 | 2 833 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 857 479.00 | 763 424.00 | | 857 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 585.00 | 94 055.00 | | 173 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 564.00 | 1 005 979.00 | | 1 179 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 549.00 | 443 669.00 | | 710 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 248.00 | 155 873.00 | | 123 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 798.00 | 255 037.00 | | 217 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 928.00 | 41 259.00 | | 77 928.00 |
EA Autres dettes | | 16 968.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 523.00 | 913 492.00 | | 1 129 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 087.00 | 1 919 471.00 | | 2 309 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 643.00 | 913 492.00 | | 477 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197 152.00 | | 2 197 152.00 | 2 197 152.00 |
FD Production vendue biens | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 096.00 | | 2 240 096.00 | 2 240 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 334.00 | 7 709.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 7 709.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 375.00 | -7 709.00 | | 6 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 309.00 | 29 694.00 | | 58 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 162.00 | 1 972 971.00 | | 2 257 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 577.00 | 1 878 916.00 | | 2 083 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 585.00 | 94 055.00 | | 173 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 222.00 | | 114 353.00 | 2 240 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 468.00 | 2 333 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 468.00 | 145 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 000.00 | | | 2 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 210.00 | | 110 355.00 | 56 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 012.00 | | 3 998.00 | 29 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 841.00 | 7 039.00 | 21 468.00 | 53 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 841.00 | 7 039.00 | 21 468.00 | 53 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 798.00 | 217 798.00 | | 217 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
UX Autres créances clients | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 697.00 | | 5 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 549.00 | 58 669.00 | 236 593.00 | 710 549.00 |
VI Groupe et associés | 123 248.00 | 123 248.00 | | 123 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 502.00 | 66 492.00 | 33 010.00 | 99 502.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 523.00 | 477 643.00 | 236 593.00 | 1 129 523.00 |