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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
AH Fonds commercial | 902 776.00 | | 902 776.00 | 902 776.00 |
AP Constructions | 312 049.00 | 249 752.00 | 62 296.00 | 312 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 572.00 | 100 455.00 | 4 117.00 | 104 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 481.00 | 188 839.00 | 78 641.00 | 267 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 036.00 | 549 088.00 | 1 058 948.00 | 1 608 036.00 |
BT Marchandises | 425 234.00 | | 425 234.00 | 425 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BZ Autres créances | 151 659.00 | | 151 659.00 | 151 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 703 010.00 | | 703 010.00 | 703 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 848.00 | | 1 563 848.00 | 1 563 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 885.00 | 549 088.00 | 2 622 796.00 | 3 171 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 010.00 | 450 010.00 | | 450 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 001.00 | 34 175.00 | | 45 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 330.00 | 47 119.00 | | 330.00 |
DH Report à nouveau | | -11 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 949.00 | 322 231.00 | | 310 949.00 |
DL TOTAL (I) | 806 290.00 | 842 299.00 | | 806 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 109.00 | 1 319 625.00 | | 1 083 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 023.00 | 139 530.00 | | 419 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 444.00 | 239 349.00 | | 234 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 297.00 | 93 908.00 | | 73 297.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | 12 212.00 | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 506.00 | 1 804 627.00 | | 1 816 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 796.00 | 2 646 926.00 | | 2 622 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 887.00 | 20 350.00 | | 1 590 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 1 608 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 684 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 817.00 | | | 912 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 953.00 | 20 350.00 | | 666 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 799.00 | 36 490.00 | 3 201.00 | 515 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 758.00 | 36 490.00 | 3 201.00 | 505 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 619.00 | | | 12 619.00 |