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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 317.00 | 33 219.00 | 6 098.00 | 39 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 385.00 | | 1 082 385.00 | 1 082 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 803.00 | 228 362.00 | 303 441.00 | 531 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 546 034.00 | | 2 546 034.00 | 2 546 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 978.00 | 269 738.00 | 3 974 240.00 | 4 243 978.00 |
BT Marchandises | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 296.00 | 39 698.00 | 823 598.00 | 863 296.00 |
BZ Autres créances | 257 582.00 | | 257 582.00 | 257 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 2 282 856.00 | | 2 282 856.00 | 2 282 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 286.00 | 39 698.00 | 3 588 588.00 | 3 628 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 263.00 | 309 436.00 | 7 562 828.00 | 7 872 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DG Autres réserves | 4 686 857.00 | 4 343 513.00 | | 4 686 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 614.00 | 743 332.00 | | 917 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 213 871.00 | 5 696 245.00 | | 6 213 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 566.00 | 226 926.00 | | 140 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 696.00 | 784 421.00 | | 599 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 602.00 | 496 122.00 | | 563 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 870.00 | 21 146.00 | | 7 870.00 |
EA Autres dettes | 37 223.00 | 47 734.00 | | 37 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 957.00 | 1 576 349.00 | | 1 348 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 828.00 | 7 272 594.00 | | 7 562 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 650 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 192 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 842 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 861 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 892 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 291.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 874.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | -301.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 153.00 | 219 563.00 | | 266 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 040 484.00 | 6 757 851.00 | | 7 040 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 870.00 | 6 014 519.00 | | 6 122 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 614.00 | 743 332.00 | | 917 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 887.00 | | 15 561.00 | 4 238 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 470.00 | 4 243 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 470.00 | 538 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 162.00 | | | 1 123 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 691.00 | | 13 279.00 | 535 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 034.00 | | 2 282.00 | 2 580 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 917.00 | 62 291.00 | 10 470.00 | 217 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 238.00 | 62 291.00 | 10 470.00 | 183 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 696.00 | 599 696.00 | | 599 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 602.00 | 563 602.00 | | 563 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
UX Autres créances clients | 863 296.00 | 815 789.00 | 47 507.00 | 863 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 566.00 | 39 891.00 | 100 675.00 | 140 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 581.00 | 257 581.00 | | 257 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 849.00 | 1 090 060.00 | 83 789.00 | 1 173 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 957.00 | 1 248 282.00 | 100 675.00 | 1 348 957.00 |