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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
AP Constructions | 163 810.00 | 72 970.00 | 90 840.00 | 163 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 817.00 | 22 121.00 | 7 696.00 | 29 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 642.00 | 636 316.00 | 231 326.00 | 867 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 034.00 | 731 407.00 | 391 627.00 | 1 123 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 121.00 | 3 369.00 | 755 752.00 | 759 121.00 |
BZ Autres créances | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
CF Disponibilités | 653 832.00 | | 653 832.00 | 653 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 809.00 | 3 369.00 | 1 475 440.00 | 1 478 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 843.00 | 734 776.00 | 1 867 067.00 | 2 601 843.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 832 040.00 | 737 501.00 | | 832 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 534.00 | 98 746.00 | | 217 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 573.00 | 858 248.00 | | 1 071 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 160.00 | 107 512.00 | | 147 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 989.00 | 12 411.00 | | 13 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 443.00 | 394 107.00 | | 350 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 466.00 | 225 598.00 | | 281 466.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 840.00 | | 2 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 494.00 | 744 715.00 | | 795 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 067.00 | 1 602 963.00 | | 1 867 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 801.00 | 143 876.00 | 271.00 | 587 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 801.00 | 143 876.00 | 271.00 | 587 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 793.00 | | 4 423.00 | 7 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 793.00 | | 4 423.00 | 7 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 793.00 | | 4 423.00 | 7 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 443.00 | 350 443.00 | | 350 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 466.00 | 281 466.00 | | 281 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 160.00 | 33 995.00 | 93 833.00 | 147 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 641.00 | 818 641.00 | | 818 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 256.00 | 818 641.00 | 9 616.00 | 828 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 494.00 | 682 329.00 | 93 833.00 | 795 494.00 |