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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 876.00 | | 2 025 876.00 | 2 025 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BZ Autres créances | 181 280.00 | | 181 280.00 | 181 280.00 |
CF Disponibilités | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 105.00 | | 239 105.00 | 239 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 981.00 | | 2 264 981.00 | 2 264 981.00 |
CU Autres participations | 2 025 876.00 | | 2 025 876.00 | 2 025 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 613 036.00 | 1 508 530.00 | | 1 613 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 311.00 | 104 506.00 | | 125 311.00 |
DK Provisions réglementées | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 213.00 | 2 103 902.00 | | 2 229 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | 40 574.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 1 124.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 485.00 | 14 974.00 | | 31 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 768.00 | 56 673.00 | | 35 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 981.00 | 2 160 575.00 | | 2 264 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 768.00 | 56 673.00 | | 35 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 141.00 | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 104.00 | 198 398.00 | | 220 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 792.00 | 93 892.00 | | 94 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 311.00 | 104 506.00 | | 125 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VP Divers | 181 280.00 | 181 280.00 | | 181 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 991.00 | 193 991.00 | | 193 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |