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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 389.00 | 46 044.00 | 8 345.00 | 54 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 055.00 | 42 653.00 | 183 401.00 | 226 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 142.00 | 88 697.00 | 416 444.00 | 505 142.00 |
BT Marchandises | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CF Disponibilités | 196 472.00 | | 196 472.00 | 196 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 709.00 | | 310 709.00 | 310 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 851.00 | 88 697.00 | 727 153.00 | 815 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 285.00 | | | 289 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
DL TOTAL (I) | 341 408.00 | | | 341 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 745.00 | | | 385 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 153.00 | | | 727 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 328.00 | | | 224 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 726.00 | | 192 415.00 | 312 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 029.00 | | 192 415.00 | 88 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 570.00 | 34 127.00 | | 54 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 570.00 | 34 127.00 | | 54 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 786.00 | 63 203.00 | 109 583.00 | 172 786.00 |
VI Groupe et associés | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 688.00 | 92 991.00 | 4 697.00 | 97 688.00 |
VW T.V.A. | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 745.00 | 224 328.00 | 161 416.00 | 385 745.00 |