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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 7 301.00 | 5 073.00 | 12 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 336.00 | 7 301.00 | 17 035.00 | 24 336.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 439.00 | | 72 439.00 | 72 439.00 |
BZ Autres créances | 2 843 732.00 | | 2 843 732.00 | 2 843 732.00 |
CF Disponibilités | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 984 283.00 | | 2 984 283.00 | 2 984 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 619.00 | 7 301.00 | 3 001 318.00 | 3 008 619.00 |
CU Autres participations | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 969 077.00 | 1 497 436.00 | | 1 969 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 491.00 | 471 641.00 | | 70 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 368.00 | 2 582 877.00 | | 2 653 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 649.00 | 161 241.00 | | 45 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 496.00 | 8 238.00 | | 60 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 403.00 | 193 855.00 | | 184 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 404.00 | 160 521.00 | | 57 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 950.00 | 523 855.00 | | 347 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 318.00 | 3 106 732.00 | | 3 001 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 700.00 | | | 2 855 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 831 364.00 | 24 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 669 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 164.00 | 12 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 200.00 | | | 2 669 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 177.00 | 5 093.00 | 142 969.00 | 145 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 177.00 | 5 093.00 | 142 969.00 | 145 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 403.00 | 184 403.00 | | 184 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
VI Groupe et associés | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 507.00 | | | 115 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815 320.00 | 2 815 320.00 | | 2 815 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 331.00 | 2 916 171.00 | 9 160.00 | 2 925 331.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 950.00 | 302 336.00 | 45 614.00 | 347 950.00 |