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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
AP Constructions | 2 259 379.00 | 854 343.00 | 1 405 036.00 | 2 259 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 795.00 | 1 361 960.00 | 257 835.00 | 1 619 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 084.00 | 42 907.00 | 24 177.00 | 67 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 425.00 | 2 394 817.00 | 3 077 609.00 | 5 472 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
BT Marchandises | 69 884.00 | | 69 884.00 | 69 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
BZ Autres créances | 496 387.00 | | 496 387.00 | 496 387.00 |
CF Disponibilités | 2 325 755.00 | | 2 325 755.00 | 2 325 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 363.00 | | 3 057 363.00 | 3 057 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 788.00 | 2 394 817.00 | 6 134 971.00 | 8 529 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 199.00 | 8 500 199.00 | | 8 500 199.00 |
DH Report à nouveau | -7 109 034.00 | -6 979 285.00 | | -7 109 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 507.00 | -129 749.00 | | 75 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 672.00 | 1 391 165.00 | | 1 466 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 113.00 | 2 971 189.00 | | 2 548 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 936.00 | 331 084.00 | | 766 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 512.00 | 597 839.00 | | 874 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 886.00 | 224 147.00 | | 347 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 525.00 | | |
EA Autres dettes | 130 853.00 | 19 397.00 | | 130 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 299.00 | 4 157 181.00 | | 4 668 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 971.00 | 5 548 347.00 | | 6 134 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 852 005.00 | | 2 852 005.00 | 2 852 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 005.00 | | 2 852 005.00 | 2 852 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 625 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 189.00 | 421 128.00 | | 133 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 061.00 | 7 842.00 | | 6 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 32 142.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 32 142.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 32 142.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 074.00 | 3 719 768.00 | | 3 614 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 567.00 | 3 849 516.00 | | 3 538 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 507.00 | -129 749.00 | | 75 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301.00 | | | 301.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 503 330.00 | 503 331.00 | | 503 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 265.00 | | 46 729.00 | 5 501 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 569.00 | 5 472 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 929.00 | 3 946 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 078.00 | | | 1 442 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982 010.00 | | 38 178.00 | 3 982 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | 8 551.00 | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 722.00 | 339 023.00 | 73 929.00 | 2 129 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 256.00 | 1 822.00 | | 60 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 938.00 | 337 201.00 | 73 929.00 | 1 995 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 512.00 | 874 512.00 | | 874 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 149.00 | 160 149.00 | | 160 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 340.00 | 118 340.00 | | 118 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 853.00 | 130 853.00 | | 130 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 103 142.00 | 103 142.00 | | 103 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548 113.00 | 683 950.00 | 1 864 163.00 | 2 548 113.00 |
VP Divers | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 072.00 | 381 072.00 | | 381 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 663.00 | 612 103.00 | 10 560.00 | 622 663.00 |
VW T.V.A. | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 363.00 | 2 037 200.00 | 1 864 163.00 | 3 901 363.00 |