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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
AN Terrains | 756.00 | 649.00 | 107.00 | 756.00 |
AP Constructions | 3 669 016.00 | 1 466 087.00 | 2 202 930.00 | 3 669 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 413.00 | 229 461.00 | 79 952.00 | 309 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 293.00 | 152 371.00 | 53 922.00 | 206 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 408 707.00 | | 408 707.00 | 408 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 604 693.00 | 1 856 485.00 | 2 748 208.00 | 4 604 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 806.00 | 3 623.00 | 398 183.00 | 401 806.00 |
BZ Autres créances | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
CF Disponibilités | 630 911.00 | | 630 911.00 | 630 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 175.00 | 3 623.00 | 1 091 552.00 | 1 095 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 868.00 | 1 860 108.00 | 3 839 760.00 | 5 699 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 26 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 587.00 | 263 856.00 | | 238 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 577 728.00 | 1 577 728.00 | | 1 577 728.00 |
DG Autres réserves | 90 861.00 | 65 593.00 | | 90 861.00 |
DH Report à nouveau | -360 969.00 | -171 139.00 | | -360 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 190.00 | -189 831.00 | | -21 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 757 569.00 | 788 515.00 | | 757 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 587.00 | 2 394 722.00 | | 2 338 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 211.00 | 41 204.00 | | 86 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 211.00 | 41 204.00 | | 86 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 858.00 | 724 354.00 | | 710 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 422.00 | 45 006.00 | | 44 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 362.00 | 22 329.00 | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 375.00 | 387 285.00 | | 368 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 894.00 | 172 244.00 | | 228 894.00 |
EA Autres dettes | 11 490.00 | 66 475.00 | | 11 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 560.00 | 88 735.00 | | 43 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 962.00 | 1 506 428.00 | | 1 414 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 760.00 | 3 942 355.00 | | 3 839 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 687.00 | 962 575.00 | | 1 040 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 790.00 | | 390 178.00 | 4 417 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 688.00 | 4 586.00 | 4 604 694.00 | 198 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 688.00 | 4 586.00 | 4 185 480.00 | 198 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 576.00 | | 390 178.00 | 3 998 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 297.00 | | | 411 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 642.00 | 276 429.00 | 4 586.00 | 1 584 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | 1 445.00 | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 171.00 | 274 984.00 | 4 586.00 | 1 578 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 653.00 | 86 211.00 | 69 472.00 | 150 653.00 |
6T Sur comptes clients | 4 698.00 | 3 623.00 | 4 698.00 | 4 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 698.00 | 3 623.00 | 4 698.00 | 4 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 351.00 | 89 834.00 | 74 170.00 | 155 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 401 806.00 | 401 806.00 | | 401 806.00 |
VB T. V. A. | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 792.00 | 455 202.00 | 2 590.00 | 457 792.00 |