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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 320.00 | 27 183.00 | 27 137.00 | 54 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 412.00 | 21 506.00 | 4 906.00 | 26 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 787.00 | 50 023.00 | 465 764.00 | 515 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 197.00 | | 863 197.00 | 863 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 68 859.00 | | 68 859.00 | 68 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 127.00 | | 932 127.00 | 932 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 914.00 | 50 023.00 | 1 397 891.00 | 1 447 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 433 720.00 | | 433 720.00 | 433 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 934 242.00 | 786 327.00 | | 934 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 354.00 | 192 915.00 | | 190 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 231.00 | 1 041 877.00 | | 1 187 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 470.00 | 9 509.00 | | 5 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 840.00 | 187 567.00 | | 175 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 2 922.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 600.00 | 45 650.00 | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 660.00 | 245 648.00 | | 210 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 891.00 | 1 287 525.00 | | 1 397 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 284.00 | 240 182.00 | | 209 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 150.00 | 37 937.00 | | 36 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 114.00 | 400 960.00 | | 402 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 760.00 | 208 045.00 | | 211 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 354.00 | 192 915.00 | | 190 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 787.00 | | 1 000.00 | 514 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 720.00 | | 1 000.00 | 432 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 327.00 | 7 696.00 | | 42 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 802.00 | 2 716.00 | | 25 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 526.00 | 4 980.00 | | 16 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 470.00 | 4 095.00 | 1 376.00 | 5 470.00 |
VI Groupe et associés | 175 840.00 | 175 840.00 | | 175 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VP Divers | 801 284.00 | 801 284.00 | | 801 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 253.00 | 863 253.00 | | 863 253.00 |
VW T.V.A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 660.00 | 209 284.00 | 1 376.00 | 210 660.00 |