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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 217.00 | 80 423.00 | 67 794.00 | 148 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 302.00 | 80 923.00 | 1 693 378.00 | 1 774 302.00 |
BT Marchandises | 164 828.00 | | 164 828.00 | 164 828.00 |
BZ Autres créances | 191 864.00 | | 191 864.00 | 191 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CF Disponibilités | 335 313.00 | | 335 313.00 | 335 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 737.00 | | 715 737.00 | 715 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 039.00 | 80 923.00 | 2 409 115.00 | 2 490 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 623 800.00 | 512 794.00 | | 623 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 462.00 | 137 006.00 | | 174 462.00 |
DL TOTAL (I) | 978 263.00 | 829 800.00 | | 978 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 364.00 | 1 222 422.00 | | 1 106 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 974.00 | 154 786.00 | | 205 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 513.00 | 82 608.00 | | 118 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 851.00 | 1 459 817.00 | | 1 430 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 115.00 | 2 289 618.00 | | 2 409 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 952.00 | | 3 350.00 | 1 770 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 718.00 | | | 148 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 234.00 | | 3 350.00 | 32 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 971.00 | 14 952.00 | | 65 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 971.00 | 14 952.00 | | 65 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 974.00 | 205 974.00 | | 205 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 365.00 | 116 346.00 | 585 727.00 | 1 106 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 231.00 | 136 231.00 | | 136 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 531.00 | 195 929.00 | 28 602.00 | 224 531.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 852.00 | 440 833.00 | 585 727.00 | 1 430 852.00 |