| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 621.00 | 10 065.00 | 19 556.00 | 29 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 034.00 | 13 258.00 | 19 776.00 | 33 034.00 |
BZ Autres créances | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
CF Disponibilités | 2 627 771.00 | | 2 627 771.00 | 2 627 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 455.00 | | 2 732 455.00 | 2 732 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 489.00 | 13 258.00 | 2 752 231.00 | 2 765 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 670.00 | 446 670.00 | | 446 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
DG Autres réserves | 2 419 364.00 | 1 716 044.00 | | 2 419 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 900.00 | 703 320.00 | | -197 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 801.00 | 2 910 701.00 | | 2 712 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 794.00 | 14 529.00 | | 8 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 4 065.00 | | 3 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 004.00 | 52 484.00 | | 27 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 430.00 | 71 078.00 | | 39 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 231.00 | 2 981 778.00 | | 2 752 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 520.00 | 62 379.00 | | 36 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 75.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 601.00 | 1 858 500.00 | | 21 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 601.00 | 1 858 500.00 | | 21 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 277.00 | 1 573 168.00 | | 13 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 277.00 | 1 573 168.00 | | 13 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 324.00 | 285 332.00 | | 8 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 834.00 | 2 544 085.00 | | 21 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 734.00 | 1 840 765.00 | | 219 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 900.00 | 703 320.00 | | -197 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 33 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 200.00 | 29 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 385.00 | 10 796.00 | 17 923.00 | 20 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 192.00 | 10 796.00 | 17 923.00 | 17 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 706.00 | 5 795.00 | 2 911.00 | 8 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 430.00 | 36 520.00 | 2 911.00 | 39 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 10 284.00 | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 547.00 | 39 033.00 | | 3 547.00 |
ST Autres comptes | 9 803.00 | 9 418.00 | | 9 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 031.00 | 5 673.00 | | 19 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 857.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | 11 141.00 | | 2 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 36 100.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 822.00 | 2 953.00 | | 1 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 382.00 | 54 124.00 | | 32 382.00 |