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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 2 523.00 | 1 101.00 | 3 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 136.00 | 4 538.00 | 598.00 | 5 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 012.00 | 44 040.00 | 92 972.00 | 137 012.00 |
AX Avances et acomptes | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 709.00 | 51 101.00 | 181 608.00 | 232 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 418.00 | | 280 418.00 | 280 418.00 |
BN En cours de production de biens | 347 671.00 | | 347 671.00 | 347 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 368.00 | | 733 368.00 | 733 368.00 |
BZ Autres créances | 282 158.00 | | 282 158.00 | 282 158.00 |
CF Disponibilités | 84 967.00 | | 84 967.00 | 84 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 885.00 | | 1 753 885.00 | 1 753 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 593.00 | 51 101.00 | 1 935 493.00 | 1 986 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 905.00 | 141 519.00 | | 170 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 527.00 | 29 385.00 | | 9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 191 432.00 | 181 905.00 | | 191 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 667.00 | 240 737.00 | | 258 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 854.00 | 138 976.00 | | 99 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862 173.00 | | | 862 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 001.00 | 131 179.00 | | 267 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 771.00 | 99 719.00 | | 230 771.00 |
EA Autres dettes | 25 593.00 | 436 304.00 | | 25 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 060.00 | 1 046 915.00 | | 1 744 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 493.00 | 1 228 819.00 | | 1 935 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 437.00 | 1 046 915.00 | | 696 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 816.00 | 10 664.00 | | 10 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 903.00 | | 119 950.00 | 145 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 144.00 | 232 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 144.00 | 224 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 279.00 | | 119 450.00 | 138 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 421.00 | 18 060.00 | 7 380.00 | 40 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 725.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 623.00 | 17 336.00 | 7 380.00 | 38 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 001.00 | 267 001.00 | | 267 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 733 368.00 | 733 368.00 | | 733 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 208 830.00 | 208 830.00 | | 208 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 851.00 | 62 401.00 | 184 753.00 | 247 851.00 |
VI Groupe et associés | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 609.00 | 65 609.00 | | 65 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 328.00 | 1 040 828.00 | 4 500.00 | 1 045 328.00 |
VW T.V.A. | 214 927.00 | 214 927.00 | | 214 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 887.00 | 696 437.00 | 184 753.00 | 881 887.00 |