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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 996.00 | 42 893.00 | 240 103.00 | 282 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 949 432.00 | 42 893.00 | 7 906 539.00 | 7 949 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 898.00 | | 132 898.00 | 132 898.00 |
BZ Autres créances | 789 871.00 | | 789 871.00 | 789 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 342 819.00 | 30 791.00 | 2 312 028.00 | 2 342 819.00 |
CF Disponibilités | 162 424.00 | | 162 424.00 | 162 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 394.00 | 30 791.00 | 3 398 603.00 | 3 429 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 378 826.00 | 73 684.00 | 11 305 142.00 | 11 378 826.00 |
CU Autres participations | 7 665 948.00 | | 7 665 948.00 | 7 665 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 800.00 | 205 000.00 | | 2 000 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 8 292 679.00 | 10 088 479.00 | | 8 292 679.00 |
DH Report à nouveau | 110 078.00 | 211 279.00 | | 110 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 160.00 | -101 201.00 | | 530 160.00 |
DL TOTAL (I) | 10 954 218.00 | 10 424 057.00 | | 10 954 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 655.00 | 204 121.00 | | 20 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 648.00 | 11 701.00 | | 11 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 000.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 542.00 | 278 675.00 | | 305 542.00 |
EA Autres dettes | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 924.00 | 500 498.00 | | 350 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 305 142.00 | 10 924 555.00 | | 11 305 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 362.00 | 73 109.00 | 596 471.00 | 523 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 362.00 | 73 109.00 | 596 471.00 | 523 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | 2 000.00 | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | 2 000.00 | | 475 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 325.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 000.00 | 1 675.00 | | 471 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 576.00 | 23 074.00 | | 51 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 653.00 | 610 756.00 | | 1 287 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 493.00 | 711 957.00 | | 757 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 160.00 | -101 201.00 | | 530 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945 144.00 | | 8 288.00 | 7 945 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 7 666 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 7 949 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 195.00 | | 1 800.00 | 281 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 663 948.00 | | 6 488.00 | 7 663 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 254.00 | 12 640.00 | | 30 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 254.00 | 12 640.00 | | 30 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 128.00 | 30 791.00 | 32 128.00 | 32 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 128.00 | 30 791.00 | 32 128.00 | 32 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 128.00 | 30 791.00 | 32 128.00 | 32 128.00 |
UG ‐ Financières | | 30 791.00 | 32 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 492.00 | 189 492.00 | | 189 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 723 180.00 | 723 180.00 | | 723 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VI Groupe et associés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 639.00 | 924 151.00 | 488.00 | 924 639.00 |
VW T.V.A. | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 924.00 | 350 924.00 | | 350 924.00 |