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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 046.00 | | 2 961 046.00 | 2 961 046.00 |
BZ Autres créances | 480 539.00 | | 480 539.00 | 480 539.00 |
CF Disponibilités | 1 006 163.00 | | 1 006 163.00 | 1 006 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 702.00 | | 1 486 702.00 | 1 486 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 748.00 | | 4 447 748.00 | 4 447 748.00 |
CU Autres participations | 2 961 046.00 | | 2 961 046.00 | 2 961 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 000.00 | | | 1 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
DG Autres réserves | 1 980 386.00 | | | 1 980 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 273.00 | | | 210 273.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 459.00 | | | 4 058 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 964.00 | | | 374 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 289.00 | | | 389 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 748.00 | | | 4 447 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 289.00 | | | 389 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 927.00 | | | 225 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 273.00 | | | 210 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 046.00 | | | 2 961 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 961 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961 046.00 | | | 2 961 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 783.00 | 377 783.00 | | 377 783.00 |
UX Autres créances clients | 480 540.00 | 480 540.00 | | 480 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 540.00 | 480 540.00 | | 480 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 289.00 | 389 289.00 | | 389 289.00 |