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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 60 767.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 123.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 227.00 | |
BZ Autres créances | | | 521 543.00 | |
CF Disponibilités | | | 285 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 810 312.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 908 435.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 375 427.00 | 335 124.00 | | 375 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 984.00 | 50 303.00 | | 58 984.00 |
DL TOTAL (I) | 544 961.00 | 495 977.00 | | 544 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 892.00 | 136 569.00 | | 253 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 283.00 | 152 032.00 | | 57 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 131.00 | 80 739.00 | | 50 131.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 1 378.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 474.00 | 370 717.00 | | 363 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 435.00 | 866 694.00 | | 908 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 474.00 | 370 717.00 | | 363 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 803.00 | | 13 040.00 | 326 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231.00 | | | 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 061.00 | | | 93 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 510.00 | | 13 040.00 | 233 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 470.00 | 39 250.00 | | 202 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231.00 | | | 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 147.00 | 1 400.00 | | 86 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 092.00 | 37 850.00 | | 116 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VB T. V. A. | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VC Groupe et associés | 495 274.00 | 495 274.00 | | 495 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 253 892.00 | 253 892.00 | | 253 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 718.00 | 538 718.00 | | 538 718.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 474.00 | 363 474.00 | | 363 474.00 |