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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 14 948.00 | 2 869.00 | 12 079.00 | 14 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 460.00 | 18 482.00 | 46 978.00 | 65 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 742.00 | 153 897.00 | 124 845.00 | 278 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 665.00 | 175 248.00 | 389 417.00 | 564 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
BN En cours de production de biens | 180 401.00 | | 180 401.00 | 180 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 646.00 | | 156 646.00 | 156 646.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CF Disponibilités | 658 290.00 | | 658 290.00 | 658 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 443.00 | | 1 128 443.00 | 1 128 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 108.00 | 175 248.00 | 1 517 860.00 | 1 693 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 147 442.00 | | | 147 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 441 619.00 | 410 612.00 | | 441 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 087.00 | 31 007.00 | | 72 087.00 |
DL TOTAL (I) | 775 548.00 | 556 019.00 | | 775 548.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 820.00 | 592.00 | | 400 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 559.00 | 186 925.00 | | 181 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 852.00 | 112 201.00 | | 109 852.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 31 186.00 | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 312.00 | 331 163.00 | | 697 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 860.00 | 887 182.00 | | 1 517 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 045.00 | 331 163.00 | | 356 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | 592.00 | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 250.00 | 147 442.00 | 22 419.00 | 428 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 445.00 | 564 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 445.00 | 359 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 798.00 | 147 442.00 | 22 356.00 | 222 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | 63.00 | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 401.00 | 5 292.00 | 33 445.00 | 203 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 401.00 | 5 292.00 | 33 445.00 | 203 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 559.00 | 181 559.00 | | 181 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 58 733.00 | 320 789.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 909.00 | 199 394.00 | 5 515.00 | 204 909.00 |
VW T.V.A. | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 312.00 | 356 045.00 | 320 789.00 | 697 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 706.00 | 12 080.00 | | 13 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 470.00 | 17 547.00 | | 14 470.00 |
ST Autres comptes | 188 438.00 | 131 097.00 | | 188 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 695.00 | 72 428.00 | | 66 695.00 |
YT Sous‐traitance | 281 335.00 | 215 661.00 | | 281 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | 2 770.00 | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 854.00 | 14 850.00 | | 15 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 072.00 | 392 718.00 | | 426 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 310.00 | 190 885.00 | | 217 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 938.00 | 436 733.00 | | 550 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |