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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 141.00 | 377 558.00 | 197 583.00 | 575 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 006.00 | 377 558.00 | 550 448.00 | 928 006.00 |
BN En cours de production de biens | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
BZ Autres créances | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 726.00 | | 295 726.00 | 295 726.00 |
CF Disponibilités | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 591.00 | | 461 591.00 | 461 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 597.00 | 377 558.00 | 1 012 039.00 | 1 389 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 165 179.00 | 44 610.00 | | 165 179.00 |
DH Report à nouveau | | -2 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 671.00 | 123 171.00 | | 61 671.00 |
DL TOTAL (I) | 446 850.00 | 385 179.00 | | 446 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 928.00 | 55 723.00 | | 85 928.00 |
EA Autres dettes | 479 262.00 | 282 868.00 | | 479 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 190.00 | 367 032.00 | | 565 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 039.00 | 752 211.00 | | 1 012 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 741.00 | | 17 266.00 | 910 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 876.00 | | 17 266.00 | 557 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 117.00 | 49 441.00 | | 328 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 117.00 | 49 441.00 | | 328 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 928.00 | 85 928.00 | | 85 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 677.00 | 347 844.00 | 1 833.00 | 349 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 675.00 | 136 825.00 | 2 850.00 | 139 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 190.00 | 563 357.00 | 1 833.00 | 565 190.00 |