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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 350.00 | 19 150.00 | 3 200.00 | 22 350.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
AP Constructions | 484 411.00 | 173 076.00 | 311 335.00 | 484 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 572.00 | 171 960.00 | 165 613.00 | 337 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 148.00 | 113 284.00 | 57 864.00 | 171 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 964.00 | 477 469.00 | 748 495.00 | 1 225 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
BT Marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
BZ Autres créances | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
CF Disponibilités | 609 453.00 | | 609 453.00 | 609 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 105.00 | | 771 105.00 | 771 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 069.00 | 477 469.00 | 1 519 599.00 | 1 997 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 554.00 | 386 801.00 | | 587 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 515.00 | 200 752.00 | | 74 515.00 |
DL TOTAL (I) | 772 069.00 | 697 554.00 | | 772 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 434.00 | 365 779.00 | | 362 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 638.00 | 117 220.00 | | 56 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 750.00 | 142 325.00 | | 129 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 784.00 | 242 691.00 | | 192 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 182.00 | 11 271.00 | | 5 182.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 6 537.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 531.00 | 885 898.00 | | 747 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 599.00 | 1 583 452.00 | | 1 519 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 536.00 | 603 766.00 | | 464 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 140.00 | | 69 061.00 | 1 196 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 237.00 | 1 225 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 237.00 | 993 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 650.00 | | | 227 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 807.00 | | 69 061.00 | 963 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 993.00 | 101 788.00 | 27 312.00 | 402 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | 7 120.00 | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 963.00 | 94 668.00 | 27 312.00 | 390 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 750.00 | 129 750.00 | | 129 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 434.00 | 79 439.00 | 228 421.00 | 362 434.00 |
VI Groupe et associés | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 348.00 | | | 99 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 806.00 | 95 123.00 | 4 683.00 | 99 806.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 531.00 | 464 536.00 | 228 421.00 | 747 531.00 |