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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 833 329.00 | 413 399.00 | 419 929.00 | 833 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 804.00 | 245 074.00 | 12 730.00 | 257 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 505.00 | 439 694.00 | 203 810.00 | 643 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 213.00 | | 70 213.00 | 70 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 851.00 | 1 098 168.00 | 1 696 683.00 | 2 794 851.00 |
BT Marchandises | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BZ Autres créances | 89 086.00 | | 89 086.00 | 89 086.00 |
CF Disponibilités | 258 607.00 | | 258 607.00 | 258 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 305.00 | | 414 305.00 | 414 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 155.00 | 1 098 168.00 | 2 110 987.00 | 3 209 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 847 974.00 | 568 926.00 | | 847 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 046.00 | 329 048.00 | | 93 046.00 |
DL TOTAL (I) | 946 520.00 | 903 474.00 | | 946 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 300.00 | 1 232 130.00 | | 893 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | 4 573.00 | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 725.00 | 237 872.00 | | 163 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 317.00 | 128 368.00 | | 90 317.00 |
EA Autres dettes | 8 704.00 | 9 292.00 | | 8 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 347.00 | 236.00 | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 467.00 | 1 612 471.00 | | 1 164 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 987.00 | 2 515 945.00 | | 2 110 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 826.00 | 720 326.00 | | 611 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 391 569.00 | | 2 391 569.00 | 2 391 569.00 |
FG Production vendue services | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 931.00 | | 2 394 931.00 | 2 394 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 288.00 | |
GE Autres charges | | | 148 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | 356.00 | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | 356.00 | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 1 148.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 1 148.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | -792.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 249.00 | 73 936.00 | | 29 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 870.00 | 2 566 454.00 | | 2 460 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 824.00 | 2 237 406.00 | | 2 367 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 046.00 | 329 048.00 | | 93 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 579.00 | | 20 147.00 | 2 928 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 875.00 | 2 794 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 875.00 | 1 734 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 883.00 | | 19 630.00 | 1 868 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 696.00 | | 517.00 | 69 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 756.00 | 113 288.00 | 153 875.00 | 1 138 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 756.00 | 113 288.00 | 153 875.00 | 1 138 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 725.00 | 163 725.00 | | 163 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 213.00 | | 70 213.00 | 70 213.00 |
UX Autres créances clients | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VB T. V. A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 300.00 | 340 658.00 | 552 641.00 | 893 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 309.00 | | | 337 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 039.00 | 138 825.00 | 70 213.00 | 209 039.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 467.00 | 611 826.00 | 552 641.00 | 1 164 467.00 |