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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 243.00 | 126 203.00 | 2 040.00 | 128 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 912.00 | 37 495.00 | 9 418.00 | 46 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 812.00 | 164 294.00 | 92 518.00 | 256 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 202.00 | | 172 202.00 | 172 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 349.00 | 209.00 | 284 141.00 | 284 349.00 |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 762.00 | 209.00 | 552 553.00 | 552 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 574.00 | 164 503.00 | 645 071.00 | 809 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 214 594.00 | | | 214 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
DL TOTAL (I) | 304 100.00 | | | 304 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 970.00 | | | 340 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 071.00 | | | 645 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 354.00 | | | 327 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 812.00 | | | 256 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 155.00 | | | 175 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 104.00 | 11 190.00 | | 153 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 507.00 | 11 190.00 | | 152 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 284 099.00 | 284 099.00 | | 284 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 080.00 | 7 464.00 | 13 616.00 | 21 080.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 679.00 | 288 619.00 | 1 060.00 | 289 679.00 |
VW T.V.A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 970.00 | 327 354.00 | 13 616.00 | 340 970.00 |