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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AN Terrains | 4 582.00 | 4 299.00 | 283.00 | 4 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 390.00 | 142 802.00 | 97 589.00 | 240 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 449.00 | 194 395.00 | 80 054.00 | 274 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 315.00 | 344 983.00 | 178 331.00 | 523 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 304.00 | 915.00 | 397 389.00 | 398 304.00 |
BZ Autres créances | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
CF Disponibilités | 227 131.00 | | 227 131.00 | 227 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 065.00 | 915.00 | 727 150.00 | 728 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 380.00 | 345 899.00 | 905 481.00 | 1 251 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 113 788.00 | 115 315.00 | | 113 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 877.00 | 98 719.00 | | 67 877.00 |
DL TOTAL (I) | 360 965.00 | 393 333.00 | | 360 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 11 500.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 11 500.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 593.00 | 165 728.00 | | 167 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 880.00 | 66 450.00 | | 67 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 2 500.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 294.00 | 233 643.00 | | 173 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 186.00 | 133 077.00 | | 112 186.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | 4 134.00 | | 4 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 6 980.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 516.00 | 612 511.00 | | 532 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 481.00 | 1 017 345.00 | | 905 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 284.00 | 479 701.00 | | 423 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 530.00 | | 1 644 530.00 | 1 644 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 530.00 | | 1 644 530.00 | 1 644 530.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 017.00 | 18 567.00 | | 10 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 275.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 3 866.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | 2 634.00 | | -820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 988.00 | 28 946.00 | | 18 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 201.00 | 1 651 490.00 | | 1 668 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 324.00 | 1 552 771.00 | | 1 600 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 877.00 | 98 719.00 | | 67 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 615.00 | | 56 631.00 | 471 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932.00 | 523 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | 519 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 193.00 | | 56 631.00 | 466 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 630.00 | 57 286.00 | 4 932.00 | 292 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 285.00 | 1 530.00 | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 897.00 | 57 000.00 | 3 402.00 | 287 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 12 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 12 915.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 915.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 294.00 | 173 294.00 | | 173 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 397 269.00 | 397 269.00 | | 397 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 618.00 | 58 661.00 | 109 298.00 | 167 618.00 |
VI Groupe et associés | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 389.00 | 444 389.00 | | 444 389.00 |
VW T.V.A. | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 241.00 | 423 284.00 | 109 298.00 | 532 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |