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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 243.00 | 55 863.00 | 380.00 | 56 243.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
AP Constructions | 99 747.00 | 39 500.00 | 60 247.00 | 99 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 456.00 | 9 342.00 | 115.00 | 9 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 837.00 | 183 680.00 | 30 157.00 | 213 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 588.00 | 288 384.00 | 163 204.00 | 451 588.00 |
BT Marchandises | 7 116 105.00 | | 7 116 105.00 | 7 116 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 896.00 | 14 294.00 | 1 521 602.00 | 1 535 896.00 |
BZ Autres créances | 2 472 366.00 | | 2 472 366.00 | 2 472 366.00 |
CF Disponibilités | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 220 129.00 | 14 294.00 | 11 205 835.00 | 11 220 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 671 717.00 | 302 678.00 | 11 369 039.00 | 11 671 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 112 848.00 | | | 4 112 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 455.00 | | | 726 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 303.00 | | | 5 169 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 761.00 | | | 2 270 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336 895.00 | | | 1 336 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 254.00 | | | 1 998 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 867.00 | | | 490 867.00 |
EA Autres dettes | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 199 736.00 | | | 6 199 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 369 039.00 | | | 11 369 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 039.00 | | | 3 852 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 067.00 | | | 704 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 080 353.00 | 80 145.00 | 14 160 498.00 | 14 080 353.00 |
FG Production vendue services | 729 917.00 | | 729 917.00 | 729 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 810 270.00 | 80 145.00 | 14 890 415.00 | 14 810 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 983 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 508 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 343 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 007 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 630.00 | | | -15 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 887.00 | | | 262 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 020 360.00 | | | 15 020 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 293 905.00 | | | 14 293 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 455.00 | | | 726 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 660.00 | | 19 929.00 | 431 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 451 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 323 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 112.00 | | 19 929.00 | 303 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 379.00 | 34 006.00 | 1.00 | 254 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 516.00 | 34 006.00 | 1.00 | 198 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 254.00 | 1 998 254.00 | | 1 998 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 976.00 | 130 976.00 | | 130 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 284.00 | 87 284.00 | | 87 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 959.00 | 102 959.00 | | 102 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 743.00 | 1 518 743.00 | | 1 518 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
VB T. V. A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 278 454.00 | 2 278 454.00 | | 2 278 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270 761.00 | 1 259 959.00 | 1 010 802.00 | 2 270 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 907.00 | | | 566 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 725.00 | 166 725.00 | | 166 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 534.00 | 4 036 801.00 | 58 733.00 | 4 095 534.00 |
VW T.V.A. | 260 075.00 | 260 075.00 | | 260 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 840.00 | 3 852 039.00 | 1 010 802.00 | 4 862 840.00 |