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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 183.00 | 121 569.00 | 45 614.00 | 167 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 683.00 | 121 569.00 | 53 114.00 | 174 683.00 |
BT Marchandises | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 609.00 | 57 576.00 | 130 033.00 | 187 609.00 |
BZ Autres créances | 1 354 209.00 | | 1 354 209.00 | 1 354 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
CF Disponibilités | 156 976.00 | | 156 976.00 | 156 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 453.00 | 57 576.00 | 1 845 876.00 | 1 903 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 137.00 | 179 145.00 | 1 898 991.00 | 2 078 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 187.00 | | | 520 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
DL TOTAL (I) | 678 275.00 | | | 678 275.00 |
DP Provisions pour risques | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 090.00 | | | 510 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 136.00 | | | 283 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
EA Autres dettes | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 315.00 | | | 1 123 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 991.00 | | | 1 898 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 225.00 | | | 363 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 547.00 | 14 011.00 | 1 714 559.00 | 1 700 547.00 |
FG Production vendue services | 371 337.00 | | 371 337.00 | 371 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 885.00 | 14 011.00 | 2 085 897.00 | 2 071 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 400.00 | |
GE Autres charges | | | 192 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 732.00 | | | 2 190 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 644.00 | | | 2 142 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 287.00 | | 11 329.00 | 202 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 932.00 | 174 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 577.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 355.00 | 167 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 210.00 | | 11 329.00 | 191 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 718.00 | 21 935.00 | 36 084.00 | 135 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 3 573.00 | 3 577.00 | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 714.00 | 18 362.00 | 32 507.00 | 135 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 77 400.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 185.00 | 17 836.00 | 9 446.00 | 49 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 185.00 | 17 836.00 | 9 446.00 | 49 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 185.00 | 95 236.00 | 9 446.00 | 69 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 236.00 | 9 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 136.00 | 283 136.00 | | 283 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 920.00 | 123 920.00 | | 123 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
VB T. V. A. | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 816.00 | 1 193 816.00 | | 1 193 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266.00 | | | 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 276.00 | 1 577 087.00 | 71 189.00 | 1 648 276.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 225.00 | 363 225.00 | 250 000.00 | 613 225.00 |