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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 537.00 | 528.00 | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 436.00 | 111 065.00 | 22 371.00 | 133 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 464.00 | 4 598.00 | 24 865.00 | 29 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 029.00 | 116 201.00 | 2 264 829.00 | 2 381 029.00 |
BT Marchandises | 278 696.00 | | 278 696.00 | 278 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
BZ Autres créances | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
CF Disponibilités | 245 555.00 | | 245 555.00 | 245 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 909.00 | | 647 909.00 | 647 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 939.00 | 116 201.00 | 2 912 738.00 | 3 028 939.00 |
CU Autres participations | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 633 134.00 | | | 633 134.00 |
DH Report à nouveau | 606 248.00 | | | 606 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 405.00 | | | 161 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 786.00 | | | 1 411 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 571.00 | | | 1 205 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 620.00 | | | 246 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 952.00 | | | 1 500 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 738.00 | | | 2 912 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 430.00 | | | 473 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 698.00 | 5 904.00 | | 105 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 698.00 | 5 904.00 | | 105 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 620.00 | 246 620.00 | | 246 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 571.00 | 178 049.00 | 721 190.00 | 1 205 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 194.00 | 122 194.00 | | 122 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 657.00 | 122 194.00 | 29 464.00 | 151 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 952.00 | 473 430.00 | 721 190.00 | 1 500 952.00 |