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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AH Fonds commercial | 732 936.00 | | 732 936.00 | 732 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 752.00 | 7 144.00 | 3 608.00 | 10 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 303.00 | 33 546.00 | 1 758.00 | 35 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 190.00 | 548 325.00 | 209 865.00 | 758 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 677.00 | 596 045.00 | 950 631.00 | 1 546 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BT Marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
BZ Autres créances | 779 174.00 | | 779 174.00 | 779 174.00 |
CF Disponibilités | 507 669.00 | | 507 669.00 | 507 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 457.00 | | 1 357 457.00 | 1 357 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 134.00 | 596 045.00 | 2 308 088.00 | 2 904 134.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 2 553.00 | 2 721.00 | | 2 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908.00 | -168.00 | | -908.00 |
DL TOTAL (I) | 16 907.00 | 17 815.00 | | 16 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 631.00 | 387 166.00 | | 429 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 697.00 | 1 623 088.00 | | 1 651 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 351.00 | 11 318.00 | | 18 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 674.00 | 127 479.00 | | 52 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 578.00 | 115 184.00 | | 137 578.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 2 467.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 182.00 | 2 266 701.00 | | 2 291 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 088.00 | 2 284 516.00 | | 2 308 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 809.00 | 2 063 697.00 | | 2 058 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FG Production vendue services | 1 602 708.00 | | 1 602 708.00 | 1 602 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 475.00 | | 1 603 475.00 | 1 603 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 307.00 | |
GE Autres charges | | | 9 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 017.00 | 260.00 | | 50 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 017.00 | 93 780.00 | | -50 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 141.00 | 998 594.00 | | 1 664 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 049.00 | 998 763.00 | | 1 665 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908.00 | -168.00 | | -908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 993.00 | | 49 684.00 | 1 496 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 718.00 | | | 750 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 810.00 | | 49 684.00 | 743 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 738.00 | 70 307.00 | | 525 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | 717.00 | | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 281.00 | 69 591.00 | | 512 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VC Groupe et associés | 771 734.00 | 771 734.00 | | 771 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 631.00 | 103 258.00 | 226 345.00 | 335 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 651 337.00 | 1 651 337.00 | | 1 651 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 437.00 | 843 087.00 | 2 350.00 | 845 437.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 830.00 | 2 040 457.00 | 226 345.00 | 2 272 830.00 |