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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 182.00 | 208 642.00 | 41 540.00 | 250 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 779.00 | 103 875.00 | 8 903.00 | 112 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 918.00 | 312 817.00 | 349 100.00 | 661 918.00 |
BT Marchandises | 116 222.00 | | 116 222.00 | 116 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BZ Autres créances | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 369.00 | | 148 369.00 | 148 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 286.00 | 312 817.00 | 497 469.00 | 810 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 141 578.00 | 140 020.00 | | 141 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 911.00 | 1 558.00 | | -34 911.00 |
DL TOTAL (I) | 300 267.00 | 335 178.00 | | 300 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 947.00 | 12 199.00 | | 34 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 959.00 | 15 957.00 | | 13 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 437.00 | 122 791.00 | | 108 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 860.00 | 41 563.00 | | 39 860.00 |
EA Autres dettes | | 2 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 202.00 | 195 492.00 | | 197 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 469.00 | 530 669.00 | | 497 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 453.00 | 194 550.00 | | 19 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 538.00 | | 27 380.00 | 634 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 300.00 | | | 290 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 581.00 | | 27 380.00 | 335 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 533.00 | 14 284.00 | | 298 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 233.00 | 14 284.00 | | 298 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 725.00 | 6 273.00 | 19 453.00 | 25 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 287.00 | 26 630.00 | 8 657.00 | 35 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 202.00 | 177 750.00 | 19 453.00 | 197 202.00 |