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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 740 762.00 | 362 651.00 | 378 111.00 | 740 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 2 653.00 | 1 929.00 | 4 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 311.00 | 458 828.00 | 620 483.00 | 1 079 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 287.00 | 6 650.00 | 60 636.00 | 67 287.00 |
BZ Autres créances | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CF Disponibilités | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 953.00 | 6 650.00 | 94 302.00 | 100 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 265.00 | 465 479.00 | 714 786.00 | 1 180 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 460.00 | 26 544.00 | | 33 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 956.00 | 6 916.00 | | 6 956.00 |
DL TOTAL (I) | 41 516.00 | 34 560.00 | | 41 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 106.00 | 556 765.00 | | 571 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 579.00 | 10 516.00 | | 41 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099.00 | 593.00 | | 3 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 269.00 | 626 653.00 | | 673 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 786.00 | 661 214.00 | | 714 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 330.00 | 554 001.00 | | 519 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 482.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 221.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 635.00 | 83 067.00 | | 86 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 679.00 | 76 150.00 | | 79 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 956.00 | 6 916.00 | | 6 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 052.00 | | 189 022.00 | 981 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 763.00 | 1 079 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 763.00 | 985 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 529.00 | | 189 022.00 | 887 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 795.00 | 39 033.00 | | 419 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 271.00 | 39 033.00 | | 326 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 106.00 | 78 776.00 | 412 322.00 | 571 106.00 |
VI Groupe et associés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 269.00 | 153 938.00 | 412 322.00 | 673 269.00 |