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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
AP Constructions | 1 673 323.00 | 1 539 690.00 | 133 633.00 | 1 673 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 14 261.00 | 366.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 096.00 | 374 046.00 | 334 050.00 | 708 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 537.00 | 1 927 998.00 | 1 141 538.00 | 3 069 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 632.00 | 37 485.00 | 87 147.00 | 124 632.00 |
BZ Autres créances | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 928.00 | | 377 928.00 | 377 928.00 |
CF Disponibilités | 1 269 604.00 | | 1 269 604.00 | 1 269 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 017.00 | 37 485.00 | 1 796 532.00 | 1 834 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 555.00 | 1 965 483.00 | 2 938 071.00 | 4 903 555.00 |
CU Autres participations | 606 167.00 | | 606 167.00 | 606 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 379 174.00 | | | 1 379 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 776.00 | | | 714 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 150.00 | | | 2 305 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 924.00 | | | 119 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
EA Autres dettes | 183 026.00 | | | 183 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 920.00 | | | 632 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 071.00 | | | 2 938 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 201.00 | | | 508 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 190.00 | | 1 765 190.00 | 1 765 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 190.00 | | 1 765 190.00 | 1 765 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 881.00 | | | 265 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 726.00 | | | 2 058 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 950.00 | | | 1 343 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 776.00 | | | 714 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 728.00 | | 46 809.00 | 3 022 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 463 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 560.00 | | 46 809.00 | 2 416 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 168.00 | | | 606 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 520.00 | 112 479.00 | | 1 815 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 520.00 | 112 479.00 | | 1 815 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
UX Autres créances clients | 124 632.00 | 124 632.00 | | 124 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 924.00 | | | 119 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 644.00 | 180 644.00 | | 180 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 126.00 | 508 202.00 | | 628 126.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |