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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
AP Constructions | 6 451.00 | 5 834.00 | 616.00 | 6 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 208.00 | 125 339.00 | 1 869.00 | 127 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 749.00 | 135 641.00 | 201 108.00 | 336 749.00 |
BT Marchandises | 164 233.00 | | 164 233.00 | 164 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
BZ Autres créances | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
CF Disponibilités | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 544.00 | | 327 544.00 | 327 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 294.00 | 135 641.00 | 528 652.00 | 664 294.00 |
CU Autres participations | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 250 596.00 | | | 250 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 269 725.00 | | | 269 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 120.00 | | | 164 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 927.00 | | | 258 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 652.00 | | | 528 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 098.00 | | | 258 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 660.00 | | 2 090.00 | 334 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 054.00 | | 2 075.00 | 132 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | 15.00 | 14 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 367.00 | 1 274.00 | | 134 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 368.00 | 1 274.00 | | 130 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 121.00 | 164 121.00 | | 164 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809.00 | 1 980.00 | 829.00 | 2 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VP Divers | 100 808.00 | 100 808.00 | | 100 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 264.00 | 143 826.00 | 7 438.00 | 151 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 928.00 | 258 099.00 | 829.00 | 258 928.00 |