| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 146.00 | 9 696.00 | 1 449.00 | 11 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 580.00 | 206 393.00 | 4 187.00 | 210 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 923.00 | 228 801.00 | 75 122.00 | 303 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 033.00 | 444 890.00 | 96 142.00 | 541 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BT Marchandises | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637 198.00 | | 637 198.00 | 637 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 589 989.00 | 52 101.00 | 3 537 888.00 | 3 589 989.00 |
BZ Autres créances | 260 873.00 | | 260 873.00 | 260 873.00 |
CF Disponibilités | 848 325.00 | | 848 325.00 | 848 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113 812.00 | | 2 113 812.00 | 2 113 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 507 698.00 | 52 101.00 | 7 455 597.00 | 7 507 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 501.00 | 496 992.00 | 7 607 509.00 | 8 104 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
DG Autres réserves | | -179 578.00 | | |
DH Report à nouveau | -336 546.00 | | | -336 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 783.00 | -156 968.00 | | 960 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 509.00 | 48 726.00 | | 1 009 509.00 |
DP Provisions pour risques | 86 961.00 | 195 345.00 | | 86 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 961.00 | 195 345.00 | | 86 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 096.00 | 350 386.00 | | 293 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 207.00 | 103 540.00 | | 364 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 681.00 | 4 767 402.00 | | 897 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 180.00 | 415 856.00 | | 513 180.00 |
EA Autres dettes | 73 335.00 | 10 023.00 | | 73 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 314 340.00 | 2 142 998.00 | | 4 314 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455 837.00 | 7 838 955.00 | | 6 455 837.00 |
ED (V) | 55 202.00 | 16 376.00 | | 55 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 509.00 | 8 099 402.00 | | 7 607 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 886 085.00 | 7 394 209.00 | | 5 886 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 507.00 | 162 351.00 | 466 856.00 | 304 507.00 |
FD Production vendue biens | 4 311 942.00 | 3 067 393.00 | 7 379 335.00 | 4 311 942.00 |
FG Production vendue services | 17 733.00 | 20 088.00 | 37 821.00 | 17 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 181.00 | 3 249 832.00 | 7 884 013.00 | 4 634 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 910 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 273 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 048 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -70 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 502.00 | 20 560.00 | | 26 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417.00 | 16 833.00 | | 18 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 344.00 | 16 833.00 | | 68 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 202.00 | 10 182.00 | | 31 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 202.00 | 28 120.00 | | 31 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 142.00 | -11 287.00 | | 37 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 169 770.00 | 5 989 881.00 | | 8 169 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 208 987.00 | 6 146 849.00 | | 7 208 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 783.00 | -156 968.00 | | 960 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 472.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 606.00 | | 74 516.00 | 503 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 089.00 | 541 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 11 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 329.00 | 514 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 316.00 | | 74 516.00 | 476 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 081.00 | 24 900.00 | 37 090.00 | 457 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 587.00 | 870.00 | 760.00 | 9 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 494.00 | 24 030.00 | 36 330.00 | 447 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 345.00 | 86 961.00 | 195 346.00 | 195 345.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 51 301.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 51 301.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 145.00 | 138 262.00 | 195 346.00 | 196 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 301.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 759.00 | 145 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 202.00 | 49 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 681.00 | 897 681.00 | | 897 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 646.00 | 198 646.00 | | 198 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 314 340.00 | 4 314 340.00 | | 4 314 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 528 028.00 | 3 528 028.00 | | 3 528 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
VB T. V. A. | 251 002.00 | 251 002.00 | | 251 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 096.00 | 293 096.00 | | 293 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113 812.00 | 2 113 812.00 | | 2 113 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 980 058.00 | 5 964 674.00 | 15 384.00 | 5 980 058.00 |
VW T.V.A. | 219 469.00 | 219 469.00 | | 219 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091 631.00 | 6 091 631.00 | | 6 091 631.00 |