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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
AH Fonds commercial | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 456.00 | 762 544.00 | 4 912.00 | 767 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 118.00 | 179 914.00 | 7 204.00 | 187 118.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 962.00 | 955 178.00 | 209 783.00 | 1 164 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 294.00 | 18 551.00 | 61 742.00 | 80 294.00 |
BN En cours de production de biens | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 954.00 | | 285 954.00 | 285 954.00 |
BZ Autres créances | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 408 269.00 | | 408 269.00 | 408 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 948.00 | 18 551.00 | 841 396.00 | 859 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 910.00 | 973 730.00 | 1 051 180.00 | 2 024 910.00 |
CU Autres participations | 130 850.00 | | 130 850.00 | 130 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 453.00 | | | 175 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
DL TOTAL (I) | 773 904.00 | | | 773 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 452.00 | | | 119 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 276.00 | | | 277 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 180.00 | | | 1 051 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 233.00 | | | 231 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FD Production vendue biens | 1 563 273.00 | | 1 563 273.00 | 1 563 273.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 483.00 | | 1 565 483.00 | 1 565 483.00 |
FM Production stockée | | | 4 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 997.00 | | | 1 674 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 444.00 | | | 1 617 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 459.00 | | 12 904.00 | 1 164 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 401.00 | 1 164 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 401.00 | 954 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 976.00 | | 6 000.00 | 960 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 046.00 | | 6 904.00 | 143 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 937.00 | 4 642.00 | 12 401.00 | 962 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 217.00 | 4 642.00 | 12 401.00 | 950 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 092.00 | 2 459.00 | | 16 092.00 |
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 312.00 | 2 459.00 | 1 219.00 | 17 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 312.00 | 2 459.00 | 1 219.00 | 17 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 459.00 | 1 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 285 954.00 | 285 954.00 | | 285 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 245.00 | 33 203.00 | 46 042.00 | 79 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 684.00 | 312 584.00 | 19 100.00 | 331 684.00 |
VW T.V.A. | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 276.00 | 231 233.00 | 46 042.00 | 277 276.00 |