| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 1 198.00 | 3 102.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
AN Terrains | 1 644 273.00 | 741 638.00 | 902 635.00 | 1 644 273.00 |
AP Constructions | 2 516 305.00 | 996 189.00 | 1 520 116.00 | 2 516 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 755 502.00 | 5 218 681.00 | 2 536 821.00 | 7 755 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 981.00 | 1 330 277.00 | 426 704.00 | 1 756 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 957 475.00 | 8 287 982.00 | 5 669 493.00 | 13 957 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725 037.00 | | 1 725 037.00 | 1 725 037.00 |
BN En cours de production de biens | 711 701.00 | | 711 701.00 | 711 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 454 201.00 | | 1 454 201.00 | 1 454 201.00 |
BT Marchandises | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988 195.00 | 38 479.00 | 5 949 716.00 | 5 988 195.00 |
BZ Autres créances | 5 480 839.00 | | 5 480 839.00 | 5 480 839.00 |
CF Disponibilités | 255 651.00 | | 255 651.00 | 255 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 710 754.00 | 38 479.00 | 15 672 275.00 | 15 710 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 668 229.00 | 8 326 461.00 | 21 341 768.00 | 29 668 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 956 000.00 | 1 737 000.00 | | 1 956 000.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | 858.00 | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 082 363.00 | 418 684.00 | | 5 082 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 564 060.00 | 442 025.00 | | 564 060.00 |
DK Provisions réglementées | 1 332 678.00 | 873 129.00 | | 1 332 678.00 |
DL TOTAL (I) | 10 035 643.00 | 4 571 697.00 | | 10 035 643.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 630 641.00 | 5 106 457.00 | | 5 630 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 644.00 | 668 498.00 | | 1 883 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 979.00 | 5 669 050.00 | | 2 606 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 361.00 | 537 992.00 | | 707 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 062.00 | 86 163.00 | | 456 062.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 7 242.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 286 125.00 | 12 075 403.00 | | 11 286 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 341 768.00 | 16 667 100.00 | | 21 341 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 407 613.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 813 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 220 671.00 | |
FM Production stockée | | | 518 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 775 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 896 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 565 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 791 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 493 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 282 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 209 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 859.00 | 164 154.00 | | 242 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 802.00 | 326 285.00 | | 535 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 943.00 | -162 131.00 | | -292 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834 442.00 | | | 1 834 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 038 277.00 | 31 283 296.00 | | 40 038 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 955 914.00 | 30 864 612.00 | | 34 955 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 082 363.00 | 418 684.00 | | 5 082 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 055 536.00 | | 2 180 910.00 | 12 055 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 871.00 | 100.00 | 13 957 475.00 | 278 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 871.00 | 100.00 | 13 842 808.00 | 278 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 400.00 | | 4 300.00 | 101 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 945 276.00 | | 2 176 503.00 | 11 945 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 860.00 | | 107.00 | 8 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 175 499.00 | 1 112 511.00 | 28.00 | 7 175 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 175 499.00 | 1 111 313.00 | 28.00 | 7 175 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 873 129.00 | 520 528.00 | 60 980.00 | 873 129.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 608.00 | 520 528.00 | 60 980.00 | 931 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520 528.00 | 60 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 979.00 | 2 606 979.00 | | 2 606 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 174.00 | 294 174.00 | | 294 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 300.00 | 158 301.00 | | 158 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 062.00 | 456 062.00 | | 456 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 5 942 020.00 | 5 942 020.00 | | 5 942 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
VB T. V. A. | 160 442.00 | 160 442.00 | | 160 442.00 |
VC Groupe et associés | 4 677 759.00 | 4 677 759.00 | | 4 677 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 630 641.00 | 1 420 413.00 | 3 616 824.00 | 5 630 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 644.00 | 1 883 644.00 | | 1 883 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 225 000.00 | | | 2 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484 691.00 | | | 1 484 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642 574.00 | 642 574.00 | | 642 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 829.00 | 111 829.00 | | 111 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 475 167.00 | 11 428 984.00 | 46 184.00 | 11 475 167.00 |
VW T.V.A. | 143 057.00 | 143 057.00 | | 143 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 286 125.00 | 7 075 897.00 | 3 616 824.00 | 11 286 125.00 |