| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 622.00 | | 146 622.00 | 146 622.00 |
AN Terrains | 218 894.00 | 169 843.00 | 49 050.00 | 218 894.00 |
AP Constructions | 1 111 830.00 | 928 260.00 | 183 570.00 | 1 111 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 681.00 | 151 036.00 | 10 645.00 | 161 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 425.00 | 118 385.00 | 15 039.00 | 133 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 081.00 | 1 367 524.00 | 422 557.00 | 1 790 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 837.00 | 6 080.00 | 2 634 758.00 | 2 640 837.00 |
BZ Autres créances | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
CF Disponibilités | 4 165 358.00 | | 4 165 358.00 | 4 165 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 890 673.00 | 6 080.00 | 6 884 593.00 | 6 890 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 754.00 | 1 373 604.00 | 7 307 150.00 | 8 680 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 836.00 | 1 114 836.00 | | 1 114 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 371 206.00 | 411 158.00 | | 371 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 035.00 | 260 048.00 | | 385 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 412.00 | 1 973 377.00 | | 2 058 412.00 |
DP Provisions pour risques | 942 628.00 | 933 274.00 | | 942 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 976.00 | 18 134.00 | | 25 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 604.00 | 951 408.00 | | 968 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 080.00 | 318 027.00 | | 655 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 738.00 | 1 146 831.00 | | 1 122 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 760.00 | | |
EA Autres dettes | 41 002.00 | 37 071.00 | | 41 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 461 313.00 | 1 758 193.00 | | 2 461 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 135.00 | 3 301 990.00 | | 4 280 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 150.00 | 6 226 776.00 | | 7 307 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 341 341.00 | | 10 341 341.00 | 10 341 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 341 341.00 | | 10 341 341.00 | 10 341 341.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 775 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 868.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 209 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 250.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 1 250.00 | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 7 792.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 7 792.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 793.00 | -6 542.00 | | 2 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 638.00 | 66 804.00 | | 63 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 625.00 | 144 387.00 | | 126 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 785 124.00 | 9 497 967.00 | | 10 785 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400 089.00 | 9 237 919.00 | | 10 400 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 035.00 | 260 048.00 | | 385 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 628.00 | | 29 387.00 | 1 762 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 934.00 | | 1 790 081.00 | 1 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | | 1 643 459.00 | 1 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 622.00 | | | 146 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 006.00 | | 29 387.00 | 1 616 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 006.00 | 79 328.00 | 1 810.00 | 1 290 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 006.00 | 79 328.00 | 1 810.00 | 1 290 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 408.00 | 424 868.00 | 407 673.00 | 951 408.00 |
6T Sur comptes clients | 19 449.00 | 2 043.00 | 15 412.00 | 19 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 449.00 | 2 043.00 | 15 412.00 | 19 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 857.00 | 426 911.00 | 423 085.00 | 970 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 911.00 | 423 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 080.00 | 655 080.00 | | 655 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 843.00 | 278 843.00 | | 278 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 906.00 | 170 906.00 | | 170 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 461 313.00 | 2 461 313.00 | | 2 461 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 558.00 | 2 633 558.00 | | 2 633 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VB T. V. A. | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 315.00 | 2 725 315.00 | | 2 725 315.00 |
VW T.V.A. | 619 643.00 | 619 643.00 | | 619 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 135.00 | 4 280 135.00 | | 4 280 135.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |