| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 108.00 | 228 201.00 | 11 907.00 | 240 108.00 |
AP Constructions | 833 554.00 | 565 236.00 | 268 318.00 | 833 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963 822.00 | 3 345 263.00 | 1 618 558.00 | 4 963 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 349.00 | 300 903.00 | 45 446.00 | 346 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
AX Avances et acomptes | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BF Prêts | 352 422.00 | | 352 422.00 | 352 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 784 175.00 | 4 442 474.00 | 2 341 701.00 | 6 784 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 916.00 | | 519 916.00 | 519 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 023 331.00 | 412 618.00 | 2 610 713.00 | 3 023 331.00 |
BT Marchandises | 302 334.00 | | 302 334.00 | 302 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 339.00 | 15 289.00 | 1 495 049.00 | 1 510 339.00 |
BZ Autres créances | 251 447.00 | | 251 447.00 | 251 447.00 |
CF Disponibilités | 2 679 316.00 | | 2 679 316.00 | 2 679 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 337 183.00 | 427 907.00 | 7 909 276.00 | 8 337 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 121 358.00 | 4 870 381.00 | 10 250 977.00 | 15 121 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 722.00 | | | 1 147 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 322 840.00 | | | 3 322 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
DH Report à nouveau | -1 592 433.00 | | | -1 592 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 105.00 | | | -365 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 227.00 | | | 2 615 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 234 336.00 | | | 5 234 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 675.00 | | | 145 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 937.00 | | | 1 102 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 666.00 | | | 1 101 666.00 |
EA Autres dettes | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 635 226.00 | | | 7 635 226.00 |
ED (V) | 523.00 | | | 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 250 977.00 | | | 10 250 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 197.00 | | | 3 125 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 925.00 | 407 364.00 | 999 288.00 | 591 925.00 |
FD Production vendue biens | 4 604 150.00 | 5 694 339.00 | 10 298 489.00 | 4 604 150.00 |
FG Production vendue services | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 132.00 | 6 101 702.00 | 11 344 835.00 | 5 243 132.00 |
FM Production stockée | | | -672 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 425 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 579 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 645 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 832.00 | | | -31 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 425 496.00 | | | 11 425 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 790 601.00 | | | 11 790 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 105.00 | | | -365 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 705 934.00 | | 311 239.00 | 6 705 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895.00 | 355 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 463.00 | 125 535.00 | 6 784 175.00 | 107 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 463.00 | 124 640.00 | 6 177 043.00 | 107 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 802.00 | | 10 177.00 | 241 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 127 111.00 | | 282 035.00 | 6 127 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 022.00 | | 19 027.00 | 337 022.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976 357.00 | 590 756.00 | 124 640.00 | 3 976 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 797.00 | 15 274.00 | | 215 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760 560.00 | 575 483.00 | 124 640.00 | 3 760 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512 272.00 | 457 178.00 | 556 832.00 | 512 272.00 |
6T Sur comptes clients | 11 758.00 | 3 532.00 | | 11 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 030.00 | 460 710.00 | 556 832.00 | 524 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 030.00 | 460 710.00 | 616 832.00 | 584 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 937.00 | 1 102 937.00 | | 1 102 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 798.00 | 722 798.00 | | 722 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 218.00 | 258 218.00 | | 258 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 581.00 | 20 230.00 | | 50 581.00 |
UP Prêts | 352 422.00 | 13 284.00 | 339 138.00 | 352 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 963.00 | 1 492 963.00 | | 1 492 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
VB T. V. A. | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 234 336.00 | 900 333.00 | 4 334 003.00 | 5 234 336.00 |
VI Groupe et associés | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
VP Divers | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 711.00 | 1 805 022.00 | 358 689.00 | 2 163 711.00 |
VW T.V.A. | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 489 551.00 | 3 125 197.00 | 4 334 003.00 | 7 489 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 127.00 | | | 149 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
ST Autres comptes | 1 518 520.00 | | | 1 518 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 280.00 | | | 245 280.00 |
YT Sous‐traitance | 660 790.00 | | | 660 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 202.00 | | | 220 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 245 744.00 | | | 1 245 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868 509.00 | | | 868 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 553 775.00 | | | 2 553 775.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |