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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 116.00 | 63 249.00 | 10 867.00 | 74 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 553.00 | 63 249.00 | 816 304.00 | 879 553.00 |
BP En cours de production de services | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CF Disponibilités | 5 595 150.00 | | 5 595 150.00 | 5 595 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 643 570.00 | | 5 643 570.00 | 5 643 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 123.00 | 63 249.00 | 6 459 873.00 | 6 523 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
DL TOTAL (I) | 657 029.00 | | | 657 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 843.00 | | | 334 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
EA Autres dettes | 5 335 650.00 | | | 5 335 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802 845.00 | | | 5 802 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 873.00 | | | 6 459 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526 212.00 | | | 5 526 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 399.00 | | 3 345.00 | 885 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 192.00 | 25 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 192.00 | 879 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 771.00 | | 3 345.00 | 70 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 475.00 | 5 774.00 | | 57 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 475.00 | 5 774.00 | | 57 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462 298.00 | 5 462 298.00 | | 5 462 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 843.00 | 58 210.00 | 241 645.00 | 334 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 182.00 | 745.00 | 25 437.00 | 26 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 845.00 | 5 526 212.00 | 241 645.00 | 5 802 845.00 |