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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 220.00 | 10 561.00 | 12 659.00 | 23 220.00 |
AH Fonds commercial | 461 034.00 | | 461 034.00 | 461 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 846.00 | 74 488.00 | 7 358.00 | 81 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 638.00 | 466 443.00 | 30 196.00 | 496 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 924.00 | 551 492.00 | 543 432.00 | 1 094 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BT Marchandises | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BZ Autres créances | 88 311.00 | | 88 311.00 | 88 311.00 |
CF Disponibilités | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 859.00 | | 159 859.00 | 159 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 783.00 | 551 492.00 | 703 292.00 | 1 254 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 184 379.00 | 153 371.00 | | 184 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 623.00 | 31 008.00 | | -81 623.00 |
DL TOTAL (I) | 199 557.00 | 281 179.00 | | 199 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 020.00 | 328 917.00 | | 291 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 437.00 | 90 251.00 | | 131 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 278.00 | 59 370.00 | | 81 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 735.00 | 515 778.00 | | 503 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 292.00 | 796 958.00 | | 703 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 466.00 | 314 531.00 | | 295 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 644.00 | | 2 780.00 | 1 093 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 094 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 578 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 254.00 | | | 484 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 929.00 | | 2 055.00 | 577 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 460.00 | | 725.00 | 31 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 221.00 | 48 771.00 | 1 500.00 | 504 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | 3 286.00 | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 946.00 | 45 485.00 | 1 500.00 | 496 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 437.00 | 131 437.00 | | 131 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
VB T. V. A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VC Groupe et associés | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 020.00 | 82 750.00 | 167 605.00 | 291 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 386.00 | 101 711.00 | 31 675.00 | 133 386.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 735.00 | 295 466.00 | 167 605.00 | 503 735.00 |