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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AH Fonds commercial | 173 204.00 | | 173 204.00 | 173 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 388.00 | 81 220.00 | 29 168.00 | 110 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 699.00 | 94 126.00 | 218 573.00 | 312 699.00 |
BT Marchandises | 253 578.00 | 10 254.00 | 243 324.00 | 253 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 312.00 | 2 645.00 | 132 666.00 | 135 312.00 |
BZ Autres créances | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 123 925.00 | | 123 925.00 | 123 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 073.00 | 12 899.00 | 511 173.00 | 524 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 771.00 | 107 025.00 | 729 746.00 | 836 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 989.00 | 379 007.00 | | 387 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 747.00 | 58 982.00 | | 58 747.00 |
DL TOTAL (I) | 479 736.00 | 470 989.00 | | 479 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 466.00 | 55 354.00 | | 40 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 121.00 | 15 970.00 | | 20 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 830.00 | 165 135.00 | | 142 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 739.00 | 63 798.00 | | 40 739.00 |
EA Autres dettes | | 586.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 854.00 | 6 569.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 010.00 | 307 411.00 | | 250 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 746.00 | 778 400.00 | | 729 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 612.00 | 267 030.00 | | 224 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 699.00 | | | 312 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 310.00 | | | 176 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 188.00 | | | 120 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 255.00 | 10 871.00 | | 83 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 149.00 | 10 871.00 | | 80 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 054.00 | 10 254.00 | 9 054.00 | 9 054.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | 2 481.00 | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 219.00 | 12 735.00 | 9 054.00 | 9 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 219.00 | 12 735.00 | 9 054.00 | 9 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 735.00 | 9 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 830.00 | 142 830.00 | | 142 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 122.00 | 132 122.00 | | 132 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 430.00 | 15 032.00 | 25 398.00 | 40 430.00 |
VI Groupe et associés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 729.00 | 157 729.00 | | 157 729.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 010.00 | 224 612.00 | 25 398.00 | 250 010.00 |