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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AP Constructions | 12 896.00 | 5 080.00 | 7 815.00 | 12 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 708.00 | 66 600.00 | 41 108.00 | 107 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 630.00 | 41 637.00 | 39 992.00 | 81 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324 300.00 | | 324 300.00 | 324 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176 682.00 | | 1 176 682.00 | 1 176 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 843 910.00 | 113 731.00 | 14 730 179.00 | 14 843 910.00 |
BT Marchandises | 919 137.00 | | 919 137.00 | 919 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 103.00 | 2 001.00 | 15 102.00 | 17 103.00 |
BZ Autres créances | 429 447.00 | | 429 447.00 | 429 447.00 |
CF Disponibilités | 2 221 679.00 | | 2 221 679.00 | 2 221 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 137.00 | 2 001.00 | 3 603 136.00 | 3 605 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 449 048.00 | 115 732.00 | 18 333 316.00 | 18 449 048.00 |
CU Autres participations | 13 135 588.00 | | 13 135 588.00 | 13 135 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 740.00 | | | 346 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 500 016.00 | | | 4 500 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 648.00 | | | 1 591 648.00 |
DL TOTAL (I) | 11 738 405.00 | | | 11 738 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374 960.00 | | | 4 374 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 349.00 | | | 1 790 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 967.00 | | | 258 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
EA Autres dettes | 158 561.00 | | | 158 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594 911.00 | | | 6 594 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 333 316.00 | | | 18 333 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 104.00 | | | 2 385 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 425 793.00 | | 22 425 793.00 | 22 425 793.00 |
FD Production vendue biens | 2 312 951.00 | | 2 312 951.00 | 2 312 951.00 |
FG Production vendue services | 128 774.00 | | 128 774.00 | 128 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 867 519.00 | | 24 867 519.00 | 24 867 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 009 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 361 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 45 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 787 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 903.00 | | | -11 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 996.00 | | | 291 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 738 575.00 | | | 25 738 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 146 927.00 | | | 24 146 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 648.00 | | | 1 591 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 244.00 | 31 655.00 | 21 168.00 | 103 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 277.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 108.00 | 31 378.00 | 21 168.00 | 103 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 263 492.00 | 53 685.00 | 4 209 806.00 | 4 263 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 349.00 | 1 790 349.00 | | 1 790 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 031.00 | 270 031.00 | | 270 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176 683.00 | | 1 176 683.00 | 1 176 683.00 |
UX Autres créances clients | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
VP Divers | 429 448.00 | 429 448.00 | | 429 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 968.00 | 258 968.00 | | 258 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 696.00 | 464 322.00 | 1 181 374.00 | 1 645 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594 911.00 | 2 385 105.00 | 4 209 806.00 | 6 594 911.00 |