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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 267.00 | 140 901.00 | 119 366.00 | 260 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 508.00 | 274 443.00 | 303 065.00 | 577 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 610.00 | 415 344.00 | 533 266.00 | 948 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 272.00 | 5 745.00 | 1 262 527.00 | 1 268 272.00 |
BZ Autres créances | 1 756 115.00 | | 1 756 115.00 | 1 756 115.00 |
CF Disponibilités | 207 975.00 | | 207 975.00 | 207 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 362.00 | 5 745.00 | 3 226 618.00 | 3 232 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 973.00 | 421 089.00 | 3 759 884.00 | 4 180 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 734 414.00 | | | 1 734 414.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 800.00 | 314 800.00 | | 314 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DG Autres réserves | 1 364 528.00 | 827 402.00 | | 1 364 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 603.00 | 1 337 126.00 | | 1 401 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 411.00 | 2 510 808.00 | | 3 112 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 231.00 | 116 233.00 | | 136 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 928.00 | 727 450.00 | | 417 928.00 |
EA Autres dettes | 93 314.00 | 131 803.00 | | 93 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 473.00 | 1 015 213.00 | | 647 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 884.00 | 3 526 022.00 | | 3 759 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 286 219.00 | 18 793.00 | 6 305 012.00 | 6 286 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 286 219.00 | 18 793.00 | 6 305 012.00 | 6 286 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 322 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 580.00 | 18 037.00 | | 24 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 580.00 | 23 170.00 | | 24 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 580.00 | 23 170.00 | | 24 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 158.00 | 485 551.00 | | 472 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347 823.00 | 5 683 775.00 | | 6 347 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 220.00 | 4 346 648.00 | | 4 946 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 603.00 | 1 337 126.00 | | 1 401 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 168.00 | | 127 085.00 | 924 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 21 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 643.00 | 948 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 643.00 | 837 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 365.00 | | 116 053.00 | 734 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 803.00 | | 11 032.00 | 100 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 067.00 | 103 920.00 | 12 643.00 | 324 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 067.00 | 103 920.00 | 12 643.00 | 324 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 231.00 | 136 231.00 | | 136 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 378.00 | 1 261 378.00 | | 1 261 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 727 520.00 | | 1 727 520.00 | 1 727 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 222.00 | 1 289 973.00 | 1 756 249.00 | 3 046 222.00 |
VW T.V.A. | 251 272.00 | 251 272.00 | | 251 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 473.00 | 647 473.00 | | 647 473.00 |