| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 238 668.00 | 238 668.00 | | 238 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 862.00 | 10 555.00 | 1 308.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 754.00 | 249 222.00 | 77 532.00 | 326 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 918.00 | 1 128.00 | 51 790.00 | 52 918.00 |
CF Disponibilités | 188 037.00 | | 188 037.00 | 188 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 198.00 | 1 128.00 | 258 070.00 | 259 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 952.00 | 250 350.00 | 335 602.00 | 585 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 156 928.00 | 164 553.00 | | 156 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 841.00 | 92 375.00 | | 79 841.00 |
DL TOTAL (I) | 282 504.00 | 302 663.00 | | 282 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 85.00 | | 1 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 3 473.00 | | 125.00 |
EA Autres dettes | 12 888.00 | 6 178.00 | | 12 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 098.00 | 48 728.00 | | 53 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 602.00 | 351 391.00 | | 335 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 098.00 | 48 728.00 | | 53 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 854.00 | | 189 854.00 | 189 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 854.00 | | 189 854.00 | 189 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 947.00 | 27 761.00 | | 20 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 941.00 | 206 677.00 | | 191 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 099.00 | 114 302.00 | | 112 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 841.00 | 92 375.00 | | 79 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 637.00 | | 1 523.00 | 326 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 406.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 326 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 322.00 | | 1 433.00 | 325 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 90.00 | 1 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 097.00 | 125.00 | | 249 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 097.00 | 125.00 | | 249 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207.00 | 1 128.00 | 207.00 | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | 1 128.00 | 207.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | 1 128.00 | 207.00 | 207.00 |
UG ‐ Financières | | 1 128.00 | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 366.00 | 54 706.00 | | 54 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 388.00 | 2 078.00 | | 3 388.00 |
ST Autres comptes | 20 181.00 | 18 891.00 | | 20 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 115.00 | 9 589.00 | | 10 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 447.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 810.00 | 55 153.00 | | 54 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 519.00 | 41 300.00 | | 39 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 215.00 | 1 037.00 | | 1 215.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 684.00 | 30 558.00 | | 33 684.00 |