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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 201.00 | 12 333.00 | 5 868.00 | 18 201.00 |
AN Terrains | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
AP Constructions | 4 898 775.00 | 3 195 306.00 | 1 703 469.00 | 4 898 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 806.00 | 685 237.00 | 87 569.00 | 772 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 949.00 | 745 215.00 | 128 734.00 | 873 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 270 547.00 | 4 700 840.00 | 4 569 707.00 | 9 270 547.00 |
BT Marchandises | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 603.00 | 30 483.00 | 1 004 120.00 | 1 034 603.00 |
BZ Autres créances | 880 567.00 | | 880 567.00 | 880 567.00 |
CF Disponibilités | 371 948.00 | | 371 948.00 | 371 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 004.00 | 30 483.00 | 2 342 521.00 | 2 373 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 643 551.00 | 4 731 324.00 | 6 912 228.00 | 11 643 551.00 |
CU Autres participations | 2 419 462.00 | 62 750.00 | 2 356 712.00 | 2 419 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 168.00 | 409 488.00 | | 413 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 944.00 | 121 944.00 | | 121 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 949.00 | 40 613.00 | | 40 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 197 863.00 | 1 928 425.00 | | 2 197 863.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 306 418.00 | 1 258 811.00 | | 1 306 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 499.00 | 317 382.00 | | 119 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 010.00 | 373 959.00 | | 321 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 184.00 | 4 482 955.00 | | 4 553 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 401.00 | 1 371 109.00 | | 946 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 643.00 | 511 066.00 | | 460 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 941.00 | 505 909.00 | | 606 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 180.00 | 179 695.00 | | 174 180.00 |
EA Autres dettes | 108 377.00 | 109 869.00 | | 108 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 043.00 | 2 677 648.00 | | 2 297 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 228.00 | 7 222 603.00 | | 6 912 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 992 403.00 | | 3 992 403.00 | 3 992 403.00 |
FG Production vendue services | 756 391.00 | | 756 391.00 | 756 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 794.00 | | 4 748 794.00 | 4 748 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 349 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 443.00 | |
GE Autres charges | | | 14 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | 6 891.00 | | 2 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 950.00 | 53 006.00 | | 52 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 535.00 | 59 897.00 | | 55 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 026.00 | 75 552.00 | | 110 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 314.00 | 75 552.00 | | 113 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 780.00 | -15 655.00 | | -57 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 720.00 | 3 857 801.00 | | 4 827 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 221.00 | 3 540 419.00 | | 4 708 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 499.00 | 317 382.00 | | 119 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402 057.00 | 252 672.00 | 16 639.00 | 4 402 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 918.00 | 1 370.00 | 1 955.00 | 12 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389 139.00 | 251 302.00 | 14 684.00 | 4 389 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 341.00 | 26 443.00 | 12 301.00 | 16 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 341.00 | 26 443.00 | 12 301.00 | 16 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 341.00 | 26 443.00 | 12 301.00 | 78 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 643.00 | 127 641.00 | 333 002.00 | 460 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 941.00 | 606 941.00 | | 606 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 377.00 | 108 377.00 | | 108 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 786.00 | | 100 786.00 | 100 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 401.00 | 407 821.00 | 229 807.00 | 946 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 181.00 | 174 181.00 | | 174 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954 657.00 | 1 954 657.00 | | 1 954 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 443.00 | 1 954 657.00 | 100 786.00 | 2 055 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 043.00 | 1 425 461.00 | 562 809.00 | 2 297 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |